OTP: roboghat tovább az AutoWallis

Az OTP Bank friss elemzésében 180 forintos célár mellett vételre ajánlja az AutoWallis részvényeit. Frissítette az AutoWallis részvényeire vonatkozó vállalatértékelési modelljét az OTP Bank, amely 180 forintos célár mellett vételre ajánlja a régiós piacokon is aktív mobilitási szolgáltató társaság papírjait.Az OTP szerint venni kell az AutoWallis részvényeit / Fotó: AutoWallisA bankház 12 havi árfolyamvárakozása alapján közel 22 százalékos ralira van kilátás a jelenlegi szintről. A társaság részvényei idén már 28 százalékkal drágultak.Az OTP a következő években közepes egyszámjegyű éves átlagos bevételnövekedéssel és EBITDA bővüléssel kalkulál, így felvásárlások nélkül, organikus módon 2029-re haladhatja meg az árbevétel az 500 milliárd forintot, míg az EBITDA a 25 milliárd forintot. A szabad készpénz termelés 2026-tól emelkedhet 10 milliárd forint fölé. A bankház kiemeli, hogy az AutoWallis jelenleg a szektortársak mediánja alatti értékeltségi mutatókon forog, és a vizsgált vállalatokhoz képest valamivel magasabb bevételnövekedési potenciállal bír, míg az eredménybővülést tekintve kissé a csoportátlag alatt van, a cégméretet tekintve pedig a kisebbek közé tartozik. Összességében úgy vélik, hogy az AutoWallis a jelenlegi árszinteken a szektortársakhoz képest olcsóbbnak mondható.Az OTP friss elemzése még nem veszi figyelembe a társaság novemberben bejelentett újabb jelentős csehországi felvásárlást, de megítélésük szerint várhatóan egy részvényesi értéket növelő akvizícióról van szó.Egy másik befektetési szolgáltató, a Concorde múlt pénteken erősítette meg az AutoWallis részvényeire vonatkozó, 230 forintos célárát, ami az OTP várakozásánál is tetemesebb, 55 százalékos alulértékeltséget jelez. .